DATI SUI PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2025 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016) U.P.B. Articolo Tipologia di spesa Uscita Residuo Uscita comp. Beneficiario Codice Fiscale C.I.G. C.U.P. Mandato Categoria di spesa Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 552 SALDO FATTURA N.FATTPA 11_25 DEL 18/06/2025 SAL 1 MUR - COORDINATORE SICUREZZA PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 2.261,12 € DE GASPARI GERMANO Omissis A01EABFACB C98B19000040001 881 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 SALDO FATTURA N.FATTPA 12_25 DEL 18/06/2025 SAL 1 PRIVATO - COORDINATORE SICUREZZA PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 6.281,13 € DE GASPARI GERMANO Omissis A01EABFACB C99I21000110007 882 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 SALDO FATTURA N.390/EL DEL 04/06/2025 ORDINE N.68/2025 FORNITURA MATERIALE TECNICO PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 19.099,77 € TOOLBOX SRL 14285721008 B6C3FAD79B B26E24000320006 883 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.390/EL DEL 04/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TOOLBOX SRL ORDINE N.68/2025 FORNITURA MATERIALE PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 4.201,95 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 884 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 SALDO FATTURA N.67 DEL 23/06/2025 ORDINE N.69/2025 FORNITURA MATERIALE TECNICO PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 2.269,60 € PIXELCOMPUTER Omissis B6C3797B62 B26E24000320006 885 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.67 DEL 23/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PIXELCOMPUTER ORDINE N.69/2025 FORNITURA MATERIALE PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 499,31 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 886 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.558 DEL 24/06/2025 ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025 - € 2.405,14 € ISIDATA S.R.L. 04425731009 B45C64BFD5 887 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.558 DEL 24/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025 - € 529,13 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 888 Numero progressivo Data 1 04/07/2025 2 04/07/2025 3 04/07/2025 4 04/07/2025 5 04/07/2025 6 04/07/2025 7 04/07/2025 8 04/07/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 54/25 DEL 30/06/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025 - € 416,66 € STEFANO GUALTIERI & C. SAS 03521550248 B247A80164 889 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 54/25 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024 - € 91,67 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 890 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 SALDO FATTURA N.35 DEL 25/06/2025 SALDO 20% CONTRATTO DEL 18/03/2022 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO 2.300,32 € - € STUDIO TECNICO BONSEMBIANTE SRL - RTP POLLINI 2023 01504520287 891 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.35 DEL 25/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STUDIO TECNICO BONSEMBIANTE SRL SALDO 20% CONTRATTO 18/03/2022 - PROG. ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE 506,07 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 892 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.050020250005004811 DEL 27/06/2025 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2023-2024-2025 SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 297,75 € ETRA SPA 03278040245 893 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020250005004811 DEL 27/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO - € 28,36 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 894 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.3/EO DEL 30/06/2025 ORDINE N.95/2025 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025 - SMIDERLE ENRICO - € 500,00 € C.A.M. SOC. COOP. 00983250291 B758CA5E04 895 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.3/EO DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA C.A.M. SOC. COOP. ORDINE N.95/2025 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025 - SMIDERLE - € 50,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 896 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 47 SALDO FATTURA N.82502380141 DEL 23/05/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 499,68 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 897 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82502380141 DEL 23/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 109,93 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 898 9 04/07/2025 10 04/07/2025 11 04/07/2025 12 04/07/2025 13 04/07/2025 14 04/07/2025 15 04/07/2025 16 04/07/2025 17 04/07/2025 18 04/07/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 46 SALDO FATTURA N.82502380142 DEL 23/05/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 817,58 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 899 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82502380142 DEL 23/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 179,87 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 900 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.22 DEL 26/06/2025 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025 - € 585,00 € Soggetto privato Omissis 901 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.22 DEL 27/06/2025 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 75,00 € Soggetto privato Omissis 902 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - GIUGNO 2025 - € 1.032,42 € Soggetto privato Omissis 903 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - GIUGNO 2025 - € 1.032,42 € Soggetto privato Omissis 904 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MASTERCLASS DI MUSICOTERAPIA A.A.2024/2025 - 24 MAGGIO 2025 - € 468,00 € Soggetto privato Omissis 905 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 115 RIMBORSO SPESE COMMISSARIO ESTERNO CODI/20 - D.M.180/2023 - € 174,66 € Soggetto privato Omissis 906 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 115 RIMBORSO SPESE COMMISSARIO ESTERNO CODI/20 - D.M.180/2023 - € 698,82 € Soggetto privato Omissis 907 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 115 RIMBORSO SPESE COMMISSARIO ESTERNO COMT/02 - D.L.69/2023 - € 275,90 € Soggetto privato Omissis 908 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 INVOICE EV-12-4483I PARTICIPANT ANNUAL MEETING FOR INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATORS 2025 - € 290,00 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE0503980425 C92C23000160006 909 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 INVOICE EV-12-4472I PARTICIPANT ANNUAL MEETING FOR INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATORS 2025 - € 290,00 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE0503980425 C92C23000160006 910 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ STUDENTI RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 911 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ STUDENTI RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 912 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ STUDENTI RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 913 19 04/07/2025 20 04/07/2025 21 04/07/2025 22 04/07/2025 23 04/07/2025 24 04/07/2025 25 04/07/2025 26 04/07/2025 27 04/07/2025 28 04/07/2025 29 04/07/2025 30 04/07/2025 31 04/07/2025 32 04/07/2025 33 04/07/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ STUDENTI RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 914 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 60,00 € Soggetto privato Omissis 915 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 916 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 917 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 60,00 € Soggetto privato Omissis 918 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 60,00 € Soggetto privato Omissis 919 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 60,00 € Soggetto privato Omissis 920 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 60,00 € Soggetto privato Omissis 921 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 922 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 60,00 € Soggetto privato Omissis 923 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 60,00 € Soggetto privato Omissis 924 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 60,00 € Soggetto privato Omissis 925 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 926 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MASTERCLASS DI CLARINETTO A.A.2024/2025 - 26 E 27 GIUGNO 2025 - € 910,00 € Soggetto privato Omissis 927 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 112 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 48 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F.2025 - € 2,00 € INTESA SANPAOLO S.P.A. 00799960158 928 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 30H A.A.2023-2024 885,79 € - € Soggetto privato Omissis 929 34 04/07/2025 35 04/07/2025 36 04/07/2025 37 04/07/2025 38 04/07/2025 39 04/07/2025 40 04/07/2025 41 04/07/2025 42 04/07/2025 43 04/07/2025 44 04/07/2025 45 04/07/2025 46 04/07/2025 47 04/07/2025 48 04/07/2025 49 04/07/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 RIMBORSO SPESE PROGETTO PNRR AFAM 2024 OPERA COSI' FAN TUTTE - I TRANCHE - € 379,19 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 930 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 130 RIMBORSO SPESE RINNOVO FIRMA DIGITALE CON BUSINESS KEY C/O CCIAA DI PADOVA DEL 07/07/2025 - € 70,00 € Soggetto privato Omissis 931 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 552 SALDO FATTURA N.34 DEL 27/06/2025 SAL 1 DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 1.889,00 € STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL 04116650286 A01EA1C44A C98B19000040001 932 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 552 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.34 DEL 27/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL SAL 1 DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO - € 415,58 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 933 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 SALDO FATTURA N.33 DEL 27/06/2025 SAL 1 DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 5.185,92 € STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL 04116650286 A01EA1C44A C99I21000110007 934 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.33 DEL 27/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL SAL 1 DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO - € 1.140,90 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 935 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.95 DEL 01/07/2025 ORDINE N.85/2025 TRASPORTO STRUMENTI FESTIVAL JAZZ POLLINI IN JAZZ 2025 - € 750,00 € PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. 03216920243 B733E8E8E4 936 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.95 DEL 01/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. ORDINE N.85/2025 TRASPORTO STRUMENTI FESTIVAL JAZZ 2025 - € 165,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 937 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000073/PA DEL 30/06/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025 - € 270,87 € FR FUMANI SRL 03951180284 B4E263FED5 938 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000073/PA DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025 - € 59,59 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 939 50 04/07/2025 51 18/07/2025 52 18/07/2025 53 18/07/2025 54 18/07/2025 55 18/07/2025 56 18/07/2025 57 18/07/2025 58 18/07/2025 59 18/07/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000074/PA DEL 30/06/2025 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025 - € 5,94 € FR FUMANI SRL 03951180284 B4E382FC46 940 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000074/PA DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025 - € 1,31 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 941 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 267 SALDO FATTURA N.64/001 DEL 15/07/2025 ORDINE N.72/2025 PASTO DEL GIORNO 07/05/2025 BIP ERASMUS CALL 2023 KA131 - € 305,45 € SAMANA' SNC 04629920283 B6D7E7ACC7 C92C23000160006 942 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 267 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.64/001 DEL 15/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SAMANA' SNC ORDINE N.72/2025 - € 30,55 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 943 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 552 SALDO FATTURA N.4 DEL 25/06/2025 SAL 1 MUR - DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 1.681,31 € STUDIO ARCHITETTURA URBANISTICA CARLI-MOSCHINO 01097400285 A01EA1C44A C98B19000040001 944 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 SALDO FATTURA N.3 DEL 25/06/2025 SAL 1 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 4.615,75 € STUDIO ARCHITETTURA URBANISTICA CARLI-MOSCHINO 01097400285 A01EA1C44A C99121000110007 945 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 112 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 50 COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONE DI LEGGE AL 30.06.2025 - € 0,70 € INTESA SANPAOLO S.P.A. 00799960158 946 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 945,00 € INPS PADOVA 80078750587 947 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 1.557,69 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 948 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 57 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 334,69 € REGIONE VENETO 80007580279 949 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 2.640,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 950 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 28,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 951 60 18/07/2025 61 18/07/2025 62 18/07/2025 63 18/07/2025 64 18/07/2025 65 18/07/2025 66 18/07/2025 67 18/07/2025 68 18/07/2025 69 18/07/2025 70 18/07/2025 71 18/07/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 680,00 € REGIONE VENETO 80007580279 952 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 3.125,24 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 953 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 330,03 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 954 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 3,51 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 955 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 85,01 € REGIONE VENETO 80007580279 956 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 318,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 957 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 17,00 € REGIONE VENETO 80007580279 958 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 40,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 959 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 300,00 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 960 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 1.386,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 961 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 623,10 € REGIONE VENETO 80007580279 962 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 156,00 € INPS PADOVA 80078750587 963 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 36,60 € REGIONE VENETO 80007580279 964 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025 495,00 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 965 72 18/07/2025 73 18/07/2025 74 18/07/2025 75 18/07/2025 76 18/07/2025 77 18/07/2025 78 18/07/2025 79 18/07/2025 80 18/07/2025 81 18/07/2025 82 18/07/2025 83 18/07/2025 84 18/07/2025 85 18/07/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 5,26 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 966 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025 127,50 € - € REGIONE VENETO 80007580279 967 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 476,96 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 968 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 119 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 120,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 969 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 54,55 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 970 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 130,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 971 Uscite in conto capitale Altre spese correnti 2.1.1 552 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 423,12 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 972 Uscite in conto capitale Altre spese correnti 2.1.1 555 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025 - € 1.175,36 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 973 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N. 52 PA DEL 30/06/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 974 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 52 PA DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 975 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N. 61 PA DEL 30/06/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 108,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 976 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 61 PA DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 23,76 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 977 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.119 DEL 30/06/2025 ORDINE N.96/2025 STAMPA RIVISTA DEL CONSERVATORIO NOTANDO N.16 - € 2.285,00 € GRAFICHE TURATO SAS 01976940286 B763619456 978 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.119 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.96/2025 - € 502,70 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 979 86 18/07/2025 87 18/07/2025 88 18/07/2025 89 18/07/2025 90 18/07/2025 91 18/07/2025 92 18/07/2025 93 18/07/2025 94 01/08/2025 95 01/08/2025 96 01/08/2025 97 01/08/2025 98 01/08/2025 99 01/08/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 SALDO FATTURA N.5085/00/2025 DEL 29/06/2025 ORDINE N.67/2025 FORNITURA MATERIALE TECNICO PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 12.142,00 € ADCOM SRL 04148130372 B6C360D640 B26E24000320006 980 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5085/00/2025 DEL 29/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ADCOM SRL ORDINE N.67/2025 - € 2.671,24 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 981 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 18/25 DEL 04/07/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025 - € 1.700,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B4BE2910F2 982 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 17/25 DEL 04/07/2025 ORDINE N.101/2025 MANUTENZIONE PIANOFORTI EXTRA MARZO E MAGGIO 2025 - € 226,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B77B7D44F0 983 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 130 SALDO FATTURA N.51/L DEL 25/06/2025 ORDINE N.43/2025 AGGIORAMENTO STIMA BENI PATRIMONIALI AL 31/10/2024 - € 1.200,00 € PRAXI SPA 01132750017 B655890300 984 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 130 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.51/L DEL 25/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PRAXI SPA ORDINE N.43/2025 - € 264,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 985 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.1 DEL 03/07/2025 DOCENZA PIANOFORTE COMPLEMENTARE CORSI PREACCADEMICI 225H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 7.875,00 € Soggetto privato Omissis 986 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.629 DEL 30/06/2025 - ORDINE N.94/2025 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL POLLININJAZZ 2025 DEL 26/06/2025 - € 150,00 € ARMONIA SOC. COOP. ARL 01875080994 B758915D69 987 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.629 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ARMONIA SOC. COOP. ARL ORDINE N.94/2025 - € 15,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 988 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000087/PA DEL 01/07/2025 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025 - € 1.066,50 € FR FUMANI SRL 03951180284 B4E382FC46 989 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000087/PA DEL 01/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.159/2024 - € 234,63 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 990 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000086/PA DEL 01/07/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025 - € 478,80 € FR FUMANI SRL 03951180284 B4E263FED5 991 100 01/08/2025 101 01/08/2025 102 01/08/2025 103 01/08/2025 104 01/08/2025 105 01/08/2025 106 01/08/2025 107 01/08/2025 108 01/08/2025 109 01/08/2025 110 01/08/2025 111 01/08/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000086/PA DEL 01/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.151/2024 - € 105,34 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 992 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 SALDO FATTURA N.838 DEL 08/07/2025 ORDINE N.93/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO AUDITORIUM - € 4.800,00 € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO Omissis B7580A8967 993 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.838 DEL 08/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - ORDINE N.93/2025 - € 1.056,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 994 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 267 SALDO FATTURA N.194/1 DEL 08/07/2025 - ORDINE N.73/2025 PASTI DEI GIORNI 06-08-09 MAGGIO 2025 BIP ERASMUS CALL 2023 KA131 - € 1.309,08 € SO.GE.RI. SRL 00890870280 B6D7F56257 C92C23000160006 995 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 267 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.194/1 DEL 08/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SO.GE.RI. SRL ORDINE N.73/2025 - € 130,91 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 996 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.856 DEL 10/07/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - I SEMESTRE 2025 CONTRATTO DEL 28/11/2022 - € 3.220,00 € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO Omissis Z5E36F644B 997 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.856 DEL 10/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - I SEM. 2025 CONTRATTO 28/11/2022 - € 708,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 998 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.25V3006008 DEL 30/06/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 - € 1.554,00 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B6959D6817 999 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3006008 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025 - € 341,88 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1000 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.25V3006009 DEL 30/06/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 - € 2.803,67 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B6959D6817 1001 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3006009 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025 - € 616,81 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1002 112 01/08/2025 113 01/08/2025 114 01/08/2025 115 01/08/2025 116 01/08/2025 117 01/08/2025 118 01/08/2025 119 01/08/2025 120 01/08/2025 121 01/08/2025 122 01/08/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.36/2025/PA DEL 09/07/2025 ORDINE N.86/2025 NOLEGGIO PIANOFORTE FESTIVAL JAZZ POLLINI IN JAZZ 2025 - € 800,00 € BETTIN PIANOFORTI 00415620285 B73426A837 1003 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.36/2025/PA DEL 09/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BETTIN PIANOFORTI ORDINE N.86/2025 - € 176,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1004 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.12/03 DEL 11/07/2025 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 1.112,95 € - € SIRA SISTEMI SRL 04589360280 B1863F9218 1005 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.12/03 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.45/2024 244,85 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1006 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621091631 DEL 30/06/2025 ORDINE N.88/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI GIUGNO 2025 - € 144,00 € WC LOC ITALIA SRL 01010760492 B734686C59 1007 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621091631 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.88/2025 - € 31,68 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1008 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.52 DEL 11/07/2025 ORDINE N.83/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM MAGGIO 2025 - € 2.331,00 € CONTROL CINE VENETO SRL 02210950289 B2264A21BD 1009 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.52 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.83/2025 - € 512,82 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1010 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.53 DEL 11/07/2025 ORDINE N.105/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM GIUGNO 2025 - € 294,00 € CONTROL CINE VENETO SRL 02210950289 B2264A21BD 1011 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.53 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.105/2025 - € 64,68 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1012 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0003014 DEL 11/07/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 140,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 1013 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003014 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024 - € 30,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1014 123 01/08/2025 124 01/08/2025 125 01/08/2025 126 01/08/2025 127 01/08/2025 128 01/08/2025 129 01/08/2025 130 01/08/2025 131 01/08/2025 132 01/08/2025 133 01/08/2025 134 01/08/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0003005 DEL 11/07/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 1.320,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 1015 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003005 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024 - € 290,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1016 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0003013 DEL 11/07/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 330,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 1017 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003013 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024 - € 72,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1018 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.V9/0003022 DEL 11/07/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI 140,00 € - € CIVIS SPA 80039930153 B40CC8E099 1019 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003022 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.106/2024 30,80 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1020 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752143165 DEL 14/07/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 3.010,95 € EDISON ENERGIA S.P.A. 08526440154 B5E677F7B5 1021 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752143165 DEL 14/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A. ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 662,41 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1022 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752143652 DEL 14/07/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 2.307,24 € EDISON ENERGIA S.P.A. 08526440154 B5E677F7B5 1023 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752143652 DEL 14/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A. ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 507,59 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1024 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 109 SALDO FATTURA N.01F020257820000978 DEL 10/07/2025 CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI III TRIMESTRE 2025 - € 22.252,00 € INTESA SANPAOLO SPA 11991500015 1025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.1 4 SALDO FATTURA N.43 DEL 11/07/2025 ORDINE N.109/2025 CATERING EVENTO STUDENTESCO DEL 11/07/2025 - € 1.200,00 € ALESSANDRA DE LUIGI Omissis B7ACCCEA73 1026 135 01/08/2025 136 01/08/2025 137 01/08/2025 138 01/08/2025 139 01/08/2025 140 01/08/2025 141 01/08/2025 142 01/08/2025 143 01/08/2025 144 01/08/2025 145 01/08/2025 146 01/08/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.1 4 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.43 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ALESSANDRA DE LUIGI ORDINE N.109/2025 - € 120,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1027 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 SALDO FATTURA N.16 DEL 21/07/2025 DOCENZA CORSI ACCADEMICI CODD/07 21H E CODM/03 14H - A.A.2024/2025 - € 1.963,50 € Soggetto privato Omissis 1028 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 SALDO FATTURA N.18 DEL 09/07/2025 DOCENZA CODM/06 CORSI ACCADEMICI 80H - A.A.2024/2025 - € 4.576,00 € Soggetto privato Omissis 1029 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - LUGLIO 2025 - € 1.037,21 € Soggetto privato Omissis 1030 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - LUGLIO 2025 - € 1.037,21 € Soggetto privato Omissis 1031 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 DOCENZA COMI/03 CORSI ACCADEMICI 21H - A.A.2024/2025 - € 924,00 € Soggetto privato Omissis 1032 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 DOCENZA CODD/04 CORSI ACCADEMICI 21H - A.A.2024/2025 - € 813,93 € Soggetto privato Omissis 1033 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2024/2025 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE - € 1.800,00 € Soggetto privato Omissis 1034 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 75H A.A.2024/2025 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI - € 675,00 € Soggetto privato Omissis 1035 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2024-2025 - SALDO - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO 2.494,36 € - € Soggetto privato Omissis 1036 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2024-2025 - SALDO - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO 2.494,36 € - € Soggetto privato Omissis 1037 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025 - € 360,00 € Soggetto privato Omissis 1038 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025 - € 320,00 € Soggetto privato Omissis 1039 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025 - € 480,00 € Soggetto privato Omissis 1040 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025 - € 440,00 € Soggetto privato Omissis 1041 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1042 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1043 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1044 147 01/08/2025 148 01/08/2025 149 01/08/2025 150 01/08/2025 151 01/08/2025 152 01/08/2025 153 01/08/2025 154 01/08/2025 155 01/08/2025 156 01/08/2025 157 01/08/2025 158 01/08/2025 159 01/08/2025 160 01/08/2025 161 01/08/2025 162 01/08/2025 163 01/08/2025 164 01/08/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1045 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1046 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025 - € 1.266,40 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1047 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025 - € 2.204,00 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1048 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE KICK OFF CALL 2025 DI LUGLIO 2025 C/O ROMA - € 371,05 € Soggetto privato Omissis C92C23000160006 1049 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.005258036849 DEL 19/07/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 239,28 € ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 ZD12FC6D2F 1050 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005258036849 DEL 19/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA S.P.A. CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 - € 52,64 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1051 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.71 DEL 04/07/2025 ORDINE N.91/2025 SOSTITUZIONE MATERIALE BATTERIA JAZZ - € 586,08 € ESSE MUSIC STORE SERVIZI 05427950265 B7356C005A 1052 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.71 DEL 04/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ESSE MUSIC STORE SERVIZI ORDINE N.91/2025 SOSTITUZIONE MATERIALE BATTERIA JAZZ - € 128,94 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1053 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.2 63 SALDO FATTURA N.25PVPA/00013 DEL 24/07/2025 ORDINE N.118/2025 VISITE MEDICHE 2025 - € 1.183,00 € POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL 04768260285 B7BE5A18C8 1054 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500648913 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 200,44 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1055 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648913 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 19,37 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1056 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500648912 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 11,74 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1057 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648912 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 1,17 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1058 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500648910 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 170,62 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1059 165 01/08/2025 166 01/08/2025 167 01/08/2025 168 01/08/2025 169 01/08/2025 170 01/08/2025 171 01/08/2025 172 01/08/2025 173 01/08/2025 174 01/08/2025 175 01/08/2025 176 01/08/2025 177 01/08/2025 178 01/08/2025 179 01/08/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648910 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 16,39 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1060 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500648911 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 48,14 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1061 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648911 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 4,81 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1062 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500648907 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 379,32 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1063 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648907 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 37,26 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1064 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500648909 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 150,36 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1065 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648909 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 14,36 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1066 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500648908 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025 PALAZZO FOSCARINI - € 457,46 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1067 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648908 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025 PALAZZO FOSCARINI - € 45,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1068 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 SALDO FATTURA N.67-FE DEL 24/07/2025 ORDINE N.114/2025 ACQUISTO PARTI MUSICALI PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 471,15 € VITO LO RE Omissis B7AE2A71F3 B26E24000320006 1069 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.67-FE DEL 24/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA VITO LO RE ORDINE N.114/2025 ACQUISTO PARTI MUSICALI PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 18,85 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1070 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 19/25 DEL 28/07/2025 ORDINE N.117/2025 MANUTENZIONE PIANOFORTI EXTRA GIUGNO 2025 - € 63,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B7BE0DEAD4 1071 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.148 DEL 28/07/2025 ORDINE N.100/2025 FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 797,50 € GRAFICHE TURATO SAS 01976940286 B77B4C2C4D 1072 180 01/08/2025 181 01/08/2025 182 01/08/2025 183 01/08/2025 184 01/08/2025 185 01/08/2025 186 01/08/2025 187 01/08/2025 188 01/08/2025 189 01/08/2025 190 01/08/2025 191 01/08/2025 192 01/08/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.148 DEL 28/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.100/2025 - € 175,45 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1073 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023543 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 108,20 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1074 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023543 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 23,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1075 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023546 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 178,74 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1076 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023546 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 39,32 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1077 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023547 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 105,24 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1078 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023547 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 23,15 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1079 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023548 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 1.222,83 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1080 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023548 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 269,02 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1081 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023549 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 112,21 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1082 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023549 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 24,69 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1083 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023550 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 51,64 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1084 193 01/08/2025 194 01/08/2025 195 01/08/2025 196 01/08/2025 197 01/08/2025 198 01/08/2025 199 01/08/2025 200 01/08/2025 201 01/08/2025 202 01/08/2025 203 01/08/2025 204 01/08/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023550 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 11,36 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1085 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023552 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 57,91 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1086 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023552 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 12,74 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1087 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023553 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 54,91 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1088 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023553 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 12,08 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1089 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023554 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 108,82 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1090 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023554 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 23,94 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1091 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023555 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 176,72 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1092 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023555 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 38,88 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1093 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023556 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 1.114,00 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1094 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023556 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 245,08 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1095 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023557 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 63,90 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1096 205 01/08/2025 206 01/08/2025 207 01/08/2025 208 01/08/2025 209 01/08/2025 210 01/08/2025 211 01/08/2025 212 01/08/2025 213 01/08/2025 214 01/08/2025 215 01/08/2025 216 01/08/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023557 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 14,06 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1097 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023558 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 111,82 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1098 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023558 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 24,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1099 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023544 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 127,10 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1100 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023544 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 27,96 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1101 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625023551 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025 - € 173,72 € SIAE 01336610587 B7AD88FD8D 1102 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023551 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE - € 38,22 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1103 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.25V3006694 DEL 30/07/2025 ORDINE N.121/2025 PULIZIA SEDI LUGLIO 2025 - € 1.794,50 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B7C45552D4 1104 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3006694 DEL 30/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.121/2025 PULIZIA SEDI LUGLIO 2025 - € 394,79 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1105 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.25V3006695 DEL 30/07/2025 ORDINE N.121/2025 PULIZIA SEDI LUGLIO 2025 - € 2.803,67 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B7C45552D4 1106 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3006695 DEL 30/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.121/2025 PULIZIA SEDI LUGLIO 2025 - € 616,81 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1107 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 51 SALDO FATTURA N.82502939991 DEL 25/06/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 78,96 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 1108 217 01/08/2025 218 01/08/2025 219 01/08/2025 220 01/08/2025 221 01/08/2025 222 01/08/2025 223 01/08/2025 224 01/08/2025 225 01/08/2025 226 01/08/2025 227 01/08/2025 228 01/08/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82502939991 DEL 25/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 17,37 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1109 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 52 SALDO FATTURA N.82502939990 DEL 25/06/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 37,70 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 1110 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82502939990 DEL 25/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 8,29 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1111 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025 - € 30,00 € Soggetto privato Omissis 1112 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025 - € 35,10 € Soggetto privato Omissis 1113 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025 - € 41,49 € Soggetto privato Omissis 1114 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025 - € 42,50 € Soggetto privato Omissis 1115 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025 - € 44,00 € Soggetto privato Omissis 1116 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025 - € 36,60 € Soggetto privato Omissis 1117 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025 - € 35,10 € Soggetto privato Omissis 1118 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025 - € 42,40 € Soggetto privato Omissis 1119 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 5 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/TORINO IN LUGLIO 2025 - € 325,86 € Soggetto privato Omissis 1120 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 121 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO N.4150549FL 2025-2026 - PROROGA DAL 10/08/2025 AL 10/02/2026 - € 4.636,50 € LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI Omissis 1121 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 2.585,60 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1122 229 01/08/2025 230 01/08/2025 231 01/08/2025 232 01/08/2025 233 01/08/2025 234 01/08/2025 235 01/08/2025 236 01/08/2025 237 01/08/2025 238 01/08/2025 239 01/08/2025 240 01/08/2025 241 01/08/2025 242 29/08/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 25,00 € Soggetto privato Omissis 1123 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1124 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1125 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1126 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1127 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1128 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1129 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1130 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 25,00 € Soggetto privato Omissis 1131 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1132 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1133 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1134 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1135 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1136 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1137 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1138 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1139 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1140 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1141 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 25,00 € Soggetto privato Omissis 1142 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1143 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1144 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1145 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1146 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 25,00 € Soggetto privato Omissis 1147 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 25,00 € Soggetto privato Omissis 1148 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1149 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1150 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1151 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 25,00 € Soggetto privato Omissis 1152 243 12/09/2025 244 12/09/2025 245 12/09/2025 246 12/09/2025 247 12/09/2025 248 12/09/2025 249 12/09/2025 250 12/09/2025 251 12/09/2025 252 12/09/2025 253 12/09/2025 254 12/09/2025 255 12/09/2025 256 12/09/2025 257 12/09/2025 258 12/09/2025 259 12/09/2025 260 12/09/2025 261 12/09/2025 262 12/09/2025 263 12/09/2025 264 12/09/2025 265 12/09/2025 266 12/09/2025 267 12/09/2025 268 12/09/2025 269 12/09/2025 270 12/09/2025 271 12/09/2025 272 12/09/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1153 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 25,00 € Soggetto privato Omissis 1154 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1155 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1156 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 25,00 € Soggetto privato Omissis 1157 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1158 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1159 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1160 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1161 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1162 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1163 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 RIMBORSO SPESE PROGETTO PNRR AFAM 2024 PER COPIE PARTI OPERA COSI' FAN TUTTE - € 132,75 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1164 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SIM E RICARICA TELEFONO DI EMERGENZA PALAZZO FOSCARINI - € 64,98 € Soggetto privato Omissis 1165 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO CONTRIBUTO DI AMMISSIONE A.A.2025/2026 PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO - € 40,00 € Soggetto privato Omissis 1166 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025 - € 1.266,40 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1167 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025 - € 1.266,40 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1168 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - AGOSTO 2025 - € 1.037,21 € Soggetto privato Omissis 1169 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - AGOSTO 2025 - € 1.037,21 € Soggetto privato Omissis 1170 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 SALDO MOBILITA' INCOMING - CALL 2022 KA171 - € 790,60 € Soggetto privato Omissis C94D22001270006 1171 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI LUGLIO 2025 - € 949,00 € INPS PADOVA 80078750587 1172 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025 - € 1.564,92 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1173 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 57 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI LUGLIO 2025 - € 336,24 € REGIONE VENETO 80007580279 1174 273 12/09/2025 274 12/09/2025 275 12/09/2025 276 12/09/2025 277 12/09/2025 278 12/09/2025 279 12/09/2025 280 12/09/2025 281 12/09/2025 282 12/09/2025 283 12/09/2025 284 12/09/2025 285 12/09/2025 286 12/09/2025 287 12/09/2025 288 12/09/2025 289 12/09/2025 290 12/09/2025 291 12/09/2025 292 12/09/2025 293 12/09/2025 294 12/09/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI LUGLIO 2025 - € 196,35 € REGIONE VENETO 80007580279 1175 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025 - € 572,07 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1176 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI LUGLIO 2025 - € 170,00 € REGIONE VENETO 80007580279 1177 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025 - € 400,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1178 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI LUGLIO 2025 571,00 € - € INPS PADOVA 80078750587 1179 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI LUGLIO 2025 440,23 € - € REGIONE VENETO 80007580279 1180 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025 - € 385,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1181 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 552 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025 - € 314,62 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1182 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025 - € 863,73 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1183 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 607,20 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1184 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 674,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1185 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 733,60 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1186 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 54 SALDO FATTURA N.8E00376300 DEL 11/06/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025 - € 147,06 € TIM S.P.A. 00488410010 B4A5EAA583 1187 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00376300 DEL 11/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025 - € 32,35 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1188 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 55 SALDO FATTURA N.82503390976 DEL 29/07/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 196,23 € DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 B5D648C6A5 1189 295 12/09/2025 296 12/09/2025 297 12/09/2025 298 12/09/2025 299 12/09/2025 300 12/09/2025 301 12/09/2025 302 12/09/2025 303 12/09/2025 304 12/09/2025 305 12/09/2025 306 12/09/2025 307 12/09/2025 308 12/09/2025 309 12/09/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82503390976 DEL 29/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 43,17 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1190 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 56 SALDO FATTURA N.82503390975 DEL 29/07/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 75,14 € DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 B5D648C6A5 1191 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82503390975 DEL 29/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 16,53 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1192 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE CLASSE DI ESERCITAZIONI ORCHESTRALI - € 900,00 € Soggetto privato Omissis 1193 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 733,60 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1194 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE PER CAMPUS ESTIVO POLLICINI 2025 - C/O BRESSANONE IN AGOSTO 2025 - € 74,10 € Soggetto privato Omissis 1195 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DOCENZA CODI/23 91H E 30 MIN. A.A.2024/2025 - CONVENZIONE CONSVI PROT.2087/2025 - PROGETTO DI COOPERAZIONE 8 STUDENTI CINESI SHIJIAZHUANG UNIVERSITY - SEDUTA CDA DEL 18/02/2025 - € 2.971,82 € Soggetto privato Omissis 1196 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 126 SALDO FATTURA N.1882T DEL 23/07/2025 ORDINE N.107/2025 FORNITURA VENTILATORI - € 528,97 € TEKWORLD SRL 05017630285 B7AC9E96F6 1197 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 126 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1882T DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TEKWORLD SRL ORDINE N.107/2025 - € 116,37 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1198 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N. 63 PA DEL 31/07/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 1199 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 63 PA DEL 31/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1200 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.71 PA DEL 31/07/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 108,25 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 1201 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.71 PA DEL 31/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 23,82 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1202 310 12/09/2025 311 12/09/2025 312 12/09/2025 313 12/09/2025 314 12/09/2025 315 12/09/2025 316 12/09/2025 317 12/09/2025 318 12/09/2025 319 12/09/2025 320 12/09/2025 321 12/09/2025 322 12/09/2025 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 601 SALDO FATTURA N.FPA 260/25 DEL 31/07/2025 ORDINE N.99/2025 FORNITURA CLIMATIZZATORE LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 2.200,00 € CENTROCLIMA S.R.L. 02214180289 B773523B57 1203 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 601 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 260/25 DEL 31/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CENTROCLIMA S.R.L. ORDINE N.99/2025 - € 484,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1204 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.2025FVP000728 DEL 30/07/2025 ORDINE N.113/2025 FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO - € 283,36 € CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL 02253960237 B7AE031A0C 1205 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2025FVP000728 DEL 30/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL ORDINE N.113/2025 - € 62,34 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1206 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621096916 DEL 31/07/2025 ORDINE N.103/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI LUGLIO E AGOSTO 2025 - € 144,00 € WC LOC ITALIA SRL 01010760492 B798808781 1207 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621096916 DEL 31/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.103/2025 - € 31,68 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1208 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752212773 DEL 08/08/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 3.287,74 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 1209 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752212773 DEL 08/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A ORDINE N.22/2025 - € 723,30 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1210 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752210275 DEL 08/08/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 1.194,63 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 1211 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752210275 DEL 08/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A ORDINE N.22/2025 - € 262,82 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1212 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.7X03484916 DEL 11/08/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 62,39 € TIM S.P.A. 00488410010 ZEB30DA970 1213 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X03484916 DEL 11/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 2,37 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1214 323 12/09/2025 324 12/09/2025 325 12/09/2025 326 12/09/2025 327 12/09/2025 328 12/09/2025 329 12/09/2025 330 12/09/2025 331 12/09/2025 332 12/09/2025 333 12/09/2025 334 12/09/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.85 DEL 15/08/2025 ORDINE N.108/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE GIUGNO E LUGLIO 2025 - € 950,00 € ZANOTTO FRANCESCO Omissis B7ACA7F2C0 1215 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.85 DEL 15/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.108/2025 - € 209,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1216 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.4220425800061290 DEL 11/08/2025 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI 983,98 € - € TIM SPA 00488410010 B41C0BF3F4 1217 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800061290 DEL 11/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM SPA ORDINE N.116/2024 216,48 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1218 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.39 DEL 27/08/2025 - ORDINE N.75/2025 PERNOTTAMENTO CAMPUS ESTIVO 2025 DI COMPOSIZIONE E STRUMENTI A PERCUSSIONE A LAVARONE - € 4.687,64 € ALBERGO MIRAMONTI 00335480224 B6E80F8D4A 1219 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.39 DEL 27/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ALBERGO MIRAMONTI ORDINE N.75/2025 - € 458,36 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1220 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.751 DEL 29/08/2025 ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025 - € 2.405,14 € ISIDATA S.R.L. 04425731009 B45C64BFD5 1221 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.751 DEL 29/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.127/2024 - € 529,13 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1222 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.126 DEL 29/08/2025 ORDINE N.116/2025 TRASPORTO STRUMENTI CAMPUS LAVARONE 2025 - € 2.200,00 € PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. 03216920243 B7BDD3FDD7 1223 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.126 DEL 29/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. ORDINE N.116/2025 - € 484,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1224 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1625024433 DEL 30/07/2025 ONERI SIAE RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 45,86 € SIAE 01336610587 1225 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625024433 DEL 30/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ONERI SIAE RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE - € 9,65 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1226 335 12/09/2025 336 12/09/2025 337 12/09/2025 338 12/09/2025 339 12/09/2025 340 12/09/2025 341 12/09/2025 342 12/09/2025 343 12/09/2025 344 12/09/2025 345 12/09/2025 346 12/09/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N. FPA 38/25 DEL 29/08/2025 ORDINE N.41/2025 MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CONSERVATORIO PER L'ANNO 2025 - € 640,00 € PATAVIUM GIARDINI S.R.L. 03301490284 B64BCC1F31 1227 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 38/25 DEL 29/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATAVIUM GIARDINI S.R.L. ORDINE N.41/2025 - € 140,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1228 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.74 PA DEL 31/08/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 1229 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.74 PA DEL 31/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1230 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.81 PA DEL 31/08/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 112,78 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 1231 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.81 PA DEL 31/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 24,81 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1232 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 SALDO FATTURA N.56 PA DEL 28/08/2025 - INTEGRAZIONE ORDINE N.10/2025 NOLEGGIO DEL TEATRO MADDALENE IN SETTEMBRE 2025 PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 310,00 € TEATRO STABILE DEL VENETO C. GOLDONI 02630880272 B7AE520C4E B26E24000320006 1233 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.56 PA DEL 28/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TEATRO STABILE DEL VENETO C. GOLDONI INTEGRAZIONE ORDINE N.10/2025 PER PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 68,20 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1234 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 SALDO FATTURA N.55 PA DEL 28/08/2025 - ORDINE N.10/2025 NOLEGGIO DEL TEATRO MADDALENE IN SETTEMBRE 2025 PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 4.700,00 € TEATRO STABILE DEL VENETO C. GOLDONI 02630880272 B5B8DB7BA9 B26E24000320006 1235 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.55 PA DEL 28/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TEATRO STABILE DEL VENETO C. GOLDONI ORDINE N.10/2025 PER PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 1.034,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1236 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.26 DEL 23/07/2025 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025 - € 676,00 € Soggetto privato Omissis 1237 347 12/09/2025 348 12/09/2025 349 12/09/2025 350 12/09/2025 351 12/09/2025 352 12/09/2025 353 12/09/2025 354 12/09/2025 355 12/09/2025 356 12/09/2025 357 12/09/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.11/04 DEL 06/09/2025 ORDINE N.126/2025 ACCORDATURA ORGANO MASCIONI AUDITORIUM - € 400,00 € PATELLA LUIGI Omissis B81B082EA2 1238 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.11/04 DEL 06/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.126/2025 - € 88,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1239 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.19/03 DEL 29/08/2025 ORDINE N.112/2025 SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ALLARME - € 589,10 € SIRA SISTEMI SRL 04589360280 B7ADE4540B 1240 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.19/03 DEL 29/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.112/2025 - € 129,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1241 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 SALDO FATTURA N.131 DEL 08/09/2025 - ORDINE N.120/2025 TRASPORTO STRUMENTI TEATRO DELLE MADDALENE IN SETTEMBRE 2025 PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 1.800,00 € PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. 03216920243 B7BEE6114C B26E24000320006 1242 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.131 DEL 08/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. ORDINE N.120/2025 PER PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 396,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1243 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 SALDO FATTURA N.2/PA DEL 09/09/2025 ORDINE N.92/2025 PRODUZIONE FILMICA PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 26.459,02 € FILMART STUDIO SRLS 05038260286 B7362A512A B26E24000320006 1244 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2/PA DEL 09/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FILMART STUDIO SRLS ORDINE N.92/2025 PER PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 5.820,98 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1245 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 SALDO FATTURA N.89 DEL 09/09/2025 ORDINE N.124/2025 NOLEGGIO FORTEPIANO PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 1.500,00 € ZANOTTO FRANCESCO Omissis B81AB06806 B26E24000320006 1246 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.89 DEL 09/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.124/2025 PER PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 330,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1247 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.005270400882 DEL 08/09/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 267,80 € ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 ZD12FC6D2F 1248 358 12/09/2025 359 12/09/2025 360 12/09/2025 361 12/09/2025 362 12/09/2025 363 12/09/2025 364 12/09/2025 365 12/09/2025 366 12/09/2025 367 12/09/2025 368 12/09/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005270400882 DEL 08/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA S.P.A. CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 - € 58,92 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1249 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 E 2024 - € 374,40 € Soggetto privato Omissis 1250 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 E 2024 - € 468,00 € Soggetto privato Omissis 1251 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 - € 36,00 € Soggetto privato Omissis 1252 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 E 2024 - € 432,00 € Soggetto privato Omissis 1253 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 E 2024 - € 468,00 € Soggetto privato Omissis 1254 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 E 2024 - € 432,00 € Soggetto privato Omissis 1255 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 - € 36,00 € Soggetto privato Omissis 1256 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO PNRR AFAM 2024 COSI' FAN TUTTE - € 480,00 € Soggetto privato Omissis 1257 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE CLASSE DI ESERCITAZIONI ORCHESTRALI - € 900,00 € Soggetto privato Omissis 1258 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 272 MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2024 - € 2.127,00 € Soggetto privato Omissis C92C24000190006 1259 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 777,70 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1260 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 777,70 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1261 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 733,60 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1262 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI AGOSTO 2025 - € 949,00 € INPS PADOVA 80078750587 1263 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI AGOSTO 2025 - € 1.564,92 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1264 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 57 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI AGOSTO 2025 - € 336,24 € REGIONE VENETO 80007580279 1265 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI AGOSTO 2025 - € 204,04 € REGIONE VENETO 80007580279 1266 369 12/09/2025 370 12/09/2025 371 12/09/2025 372 12/09/2025 373 12/09/2025 374 12/09/2025 375 12/09/2025 376 12/09/2025 377 19/09/2025 378 19/09/2025 379 19/09/2025 380 19/09/2025 381 19/09/2025 382 19/09/2025 383 19/09/2025 384 19/09/2025 385 19/09/2025 386 19/09/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI AGOSTO 2025 - € 1.660,73 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1267 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI AGOSTO 2025 - € 17,61 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1268 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI AGOSTO 2025 - € 427,76 € REGIONE VENETO 80007580279 1269 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI AGOSTO 2025 - € 1.600,21 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1270 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 552 SALDO FATTURA N.6/PA2025 DEL 28/07/2025 SAL 1 MUR - DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 381,11 € STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS 03375970286 A01EA1C44A C98B19000040001 1271 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 552 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.6/PA2025 DEL 28/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS SAL 1 MUR - DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE - € 83,84 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1272 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 SALDO FATTURA N.7/PA2025 DEL 28/07/2025 SAL 1 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 1.046,27 € STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS 03375970286 A01EA1C44A C99I21000110007 1273 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7/PA2025 DEL 28/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS SAL 1 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE - € 230,18 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1274 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1275 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1276 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1277 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1278 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1279 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1280 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1281 387 19/09/2025 388 19/09/2025 389 19/09/2025 390 19/09/2025 391 19/09/2025 392 19/09/2025 393 19/09/2025 394 19/09/2025 395 19/09/2025 396 19/09/2025 397 19/09/2025 398 19/09/2025 399 19/09/2025 400 19/09/2025 401 19/09/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 1282 402 19/09/2025